有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	108,199,895,724円
Ⅱ 負債総額	1,847,828,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,352,066,972円
Ⅳ 発行済数量	41,836,751,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5421円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	734,604,210,415円
Ⅱ 負債総額	3,588,797,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,015,412,471円
Ⅳ 発行済数量	243,243,855,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0053円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,067,059,341,775円
Ⅱ 負債総額	1,039,079,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,066,020,262,342円
Ⅳ 発行済数量	321,703,737,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3137円