有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

	平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額	79,733,518,654円
Ⅱ 負債総額	873,759,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,859,758,835円
Ⅳ 発行済数量	53,209,744,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4821円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

	平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額	398,290,634,871円
Ⅱ 負債総額	1,137,518,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,153,116,103円
Ⅳ 発行済数量	231,412,899,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7162円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

	平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額	607,104,533,232円
Ⅱ 負債総額	981,097,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,123,435,843円
Ⅳ 発行済数量	337,944,196,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7936円