有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/07-2025/09/08)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	64,052,258,742円
Ⅱ 負債総額	1,003,326,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,048,932,306円
Ⅳ 発行済数量	23,166,019,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7216円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	886,997,652,757円
Ⅱ 負債総額	2,618,296,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,379,356,154円
Ⅳ 発行済数量	174,831,124,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0585円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,224,570,601,612円
Ⅱ 負債総額	1,070,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,500,601,612円
Ⅳ 発行済数量	204,497,609,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9830円