有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	68,962,515,857円
Ⅱ 負債総額	337,888,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,624,627,620円
Ⅳ 発行済数量	45,689,805,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5020円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	395,116,911,708円
Ⅱ 負債総額	1,594,833,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,522,078,110円
Ⅳ 発行済数量	234,325,788,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6794円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	627,482,191,532円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,482,191,532円
Ⅳ 発行済数量	351,420,742,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7856円