有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/07-2024/09/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	63,379,442,567円
Ⅱ 負債総額	566,777,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,812,664,911円
Ⅳ 発行済数量	26,740,915,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3489円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	713,193,353,535円
Ⅱ 負債総額	1,880,562,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,312,790,864円
Ⅳ 発行済数量	177,087,887,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0167円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,015,466,756,975円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,466,756,975円
Ⅳ 発行済数量	217,435,560,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6702円