有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,061,411,266円
Ⅱ 負債総額	1,001,261,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,060,149,784円
Ⅳ 発行済数量	42,120,556,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2569円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	598,119,439,748円
Ⅱ 負債総額	1,468,343,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	596,651,095,832円
Ⅳ 発行済数量	236,867,650,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5189円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	909,065,156,227円
Ⅱ 負債総額	4,352,651,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	904,712,504,446円
Ⅳ 発行済数量	331,611,722,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7282円