有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,625,695,615円
Ⅱ 負債総額	706,336,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,919,359,594円
Ⅳ 発行済数量	34,233,608,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4290円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	472,177,333,688円
Ⅱ 負債総額	2,231,079,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,946,254,293円
Ⅳ 発行済数量	217,615,396,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1595円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	684,922,713,053円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,922,713,053円
Ⅳ 発行済数量	282,820,613,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4218円