有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/07-2023/09/06)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	54,689,429,687円
Ⅱ 負債総額	587,033,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,102,396,077円
Ⅳ 発行済数量	30,827,833,032口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550円

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	578,450,418,109円
Ⅱ 負債総額	1,305,172,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,145,245,911円
Ⅳ 発行済数量	196,537,166,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9366円

(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	834,192,914,272円
Ⅱ 負債総額	330,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,862,914,272円
Ⅳ 発行済数量	248,548,374,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3549円