有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 平成28年 9月末日 | 23,087,309 | ― | 10,073 | ― | |
| 10月末日 | 107,257,311 | ― | 9,588 | ― | |
| 11月末日 | 182,511,567 | ― | 10,258 | ― | |
| 12月末日 | 292,948,966 | ― | 10,834 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 347,287,642 | ― | 10,593 | ― | |
| 2月末日 | 405,943,805 | ― | 10,970 | ― | |
| 3月末日 | 478,362,208 | ― | 10,657 | ― | |
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