有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 2,676,273,401 | 2,676,273,401 | 11,824 | 11,824 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 6,754,919,825 | 6,754,919,825 | 13,350 | 13,350 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 9,051,872,006 | 9,051,872,006 | 11,964 | 11,964 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 16,152,768,805 | 16,152,768,805 | 14,891 | 14,891 |
| 2021年 3月末日 | 9,813,449,321 | - | 12,668 | - | |
| 4月末日 | 10,516,265,293 | - | 13,250 | - | |
| 5月末日 | 11,184,712,544 | - | 13,542 | - | |
| 6月末日 | 12,113,983,689 | - | 13,953 | - | |
| 7月末日 | 12,677,509,938 | - | 14,299 | - | |
| 8月末日 | 13,295,424,409 | - | 14,592 | - | |
| 9月末日 | 13,226,772,081 | - | 14,255 | - | |
| 10月末日 | 14,663,043,227 | - | 15,488 | - | |
| 11月末日 | 15,055,412,799 | - | 15,414 | - | |
| 12月末日 | 16,574,892,458 | - | 16,416 | - | |
| 2022年 1月末日 | 16,061,980,603 | - | 15,268 | - | |
| 2月末日 | 16,581,153,854 | - | 15,275 | - | |
| 3月末日 | 19,299,900,682 | - | 17,149 | - | |
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