- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 2,676,273,401 | 2,676,273,401 | 11,824 | 11,824 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 6,754,919,825 | 6,754,919,825 | 13,350 | 13,350 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 9,051,872,006 | 9,051,872,006 | 11,964 | 11,964 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 16,152,768,805 | 16,152,768,805 | 14,891 | 14,891 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 21,730,976,123 | 21,730,976,123 | 15,453 | 15,453 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 27,132,415,928 | 27,132,415,928 | 17,572 | 17,572 |
| 2023年 3月末日 | 20,606,415,686 | - | 14,417 | - | |
| 4月末日 | 21,294,760,635 | - | 14,746 | - | |
| 5月末日 | 21,696,518,729 | - | 14,966 | - | |
| 6月末日 | 23,237,864,859 | - | 16,046 | - | |
| 7月末日 | 23,607,577,077 | - | 16,126 | - | |
| 8月末日 | 24,190,771,354 | - | 16,366 | - | |
| 9月末日 | 23,095,370,701 | - | 15,467 | - | |
| 10月末日 | 22,071,823,011 | - | 14,599 | - | |
| 11月末日 | 24,380,139,584 | - | 16,072 | - | |
| 12月末日 | 26,488,248,062 | - | 17,343 | - | |
| 2024年 1月末日 | 26,488,636,083 | - | 17,201 | - | |
| 2月末日 | 27,003,065,335 | - | 17,508 | - | |
| 3月末日 | 28,270,019,579 | - | 18,181 | - | |
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