半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 2,676,273,401 | 2,676,273,401 | 11,824 | 11,824 |
| 2018年 9月末日 | 2,028,054,079 | ― | 11,413 | ― | |
| 10月末日 | 2,024,399,468 | ― | 11,240 | ― | |
| 11月末日 | 2,263,872,677 | ― | 11,498 | ― | |
| 12月末日 | 2,155,458,404 | ― | 10,473 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,424,627,072 | ― | 11,438 | ― | |
| 2月末日 | 2,671,239,431 | ― | 11,707 | ― | |
| 3月末日 | 2,969,751,395 | ― | 12,128 | ― | |
| 4月末日 | 3,248,752,695 | ― | 12,086 | ― | |
| 5月末日 | 3,559,824,592 | ― | 11,747 | ― | |
| 6月末日 | 3,925,879,862 | ― | 11,772 | ― | |
| 7月末日 | 4,310,627,837 | ― | 12,062 | ― | |
| 8月末日 | 4,550,595,536 | ― | 11,959 | ― | |
| 9月末日 | 4,969,621,465 | ― | 12,448 | ― | |
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