有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 2,676,273,401 | 2,676,273,401 | 11,824 | 11,824 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 6,754,919,825 | 6,754,919,825 | 13,350 | 13,350 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 9,051,872,006 | 9,051,872,006 | 11,964 | 11,964 |
| 2020年 3月末日 | 4,771,196,330 | ― | 9,102 | ― | |
| 4月末日 | 5,385,953,563 | ― | 9,711 | ― | |
| 5月末日 | 5,726,332,464 | ― | 9,803 | ― | |
| 6月末日 | 6,011,235,300 | ― | 9,906 | ― | |
| 7月末日 | 6,324,679,312 | ― | 10,086 | ― | |
| 8月末日 | 6,737,818,154 | ― | 10,397 | ― | |
| 9月末日 | 6,681,197,538 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 6,637,058,139 | ― | 9,636 | ― | |
| 11月末日 | 7,625,751,142 | ― | 10,838 | ― | |
| 12月末日 | 7,902,495,750 | ― | 10,947 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,262,937,336 | ― | 11,207 | ― | |
| 2月末日 | 8,929,957,734 | ― | 11,802 | ― | |
| 3月末日 | 9,813,449,321 | ― | 12,668 | ― | |
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