有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 2017年 3月末日 | 478,362,208 | ― | 10,657 | ― | |
| 4月末日 | 553,841,760 | ― | 10,824 | ― | |
| 5月末日 | 585,819,264 | ― | 10,654 | ― | |
| 6月末日 | 694,591,725 | ― | 10,967 | ― | |
| 7月末日 | 723,035,888 | ― | 10,938 | ― | |
| 8月末日 | 793,229,588 | ― | 10,857 | ― | |
| 9月末日 | 878,530,998 | ― | 11,124 | ― | |
| 10月末日 | 937,698,171 | ― | 11,077 | ― | |
| 11月末日 | 1,037,928,517 | ― | 11,265 | ― | |
| 12月末日 | 1,127,025,868 | ― | 11,505 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,114,499,175 | ― | 10,634 | ― | |
| 2月末日 | 1,086,210,983 | ― | 9,903 | ― | |
| 3月末日 | 1,179,288,572 | ― | 10,073 | ― | |
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