- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 2,676,273,401 | 2,676,273,401 | 11,824 | 11,824 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 6,754,919,825 | 6,754,919,825 | 13,350 | 13,350 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 9,051,872,006 | 9,051,872,006 | 11,964 | 11,964 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 16,152,768,805 | 16,152,768,805 | 14,891 | 14,891 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 21,730,976,123 | 21,730,976,123 | 15,453 | 15,453 |
| 2022年 3月末日 | 19,299,900,682 | - | 17,149 | - | |
| 4月末日 | 20,548,262,647 | - | 17,433 | - | |
| 5月末日 | 19,617,398,686 | - | 16,129 | - | |
| 6月末日 | 19,781,704,971 | - | 15,744 | - | |
| 7月末日 | 21,155,051,004 | - | 16,573 | - | |
| 8月末日 | 21,181,488,873 | - | 16,210 | - | |
| 9月末日 | 19,116,388,114 | - | 14,438 | - | |
| 10月末日 | 21,022,979,505 | - | 15,698 | - | |
| 11月末日 | 20,707,926,146 | - | 15,322 | - | |
| 12月末日 | 19,671,485,711 | - | 14,369 | - | |
| 2023年 1月末日 | 21,288,590,914 | - | 15,317 | - | |
| 2月末日 | 21,776,218,470 | - | 15,482 | - | |
| 3月末日 | 20,606,415,686 | - | 14,417 | - | |
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