半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 401,453,599 | 401,453,599 | 10,892 | 10,892 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 第3期 | (2019年 2月25日) | 2,676,273,401 | 2,676,273,401 | 11,824 | 11,824 |
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 6,754,919,825 | 6,754,919,825 | 13,350 | 13,350 |
| 第5期 | (2021年 2月25日) | 9,051,872,006 | 9,051,872,006 | 11,964 | 11,964 |
| 第6期 | (2022年 2月25日) | 16,152,768,805 | 16,152,768,805 | 14,891 | 14,891 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 21,730,976,123 | 21,730,976,123 | 15,453 | 15,453 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 27,132,415,928 | 27,132,415,928 | 17,572 | 17,572 |
| 第9期 | (2025年 2月25日) | 35,041,235,885 | 35,041,235,885 | 19,548 | 19,548 |
| 2024年 9月末日 | 33,013,084,289 | - | 19,639 | - | |
| 10月末日 | 35,558,324,161 | - | 20,707 | - | |
| 11月末日 | 36,070,441,283 | - | 20,652 | - | |
| 12月末日 | 35,244,926,699 | - | 19,962 | - | |
| 2025年 1月末日 | 35,197,911,332 | - | 19,778 | - | |
| 2月末日 | 35,088,990,130 | - | 19,547 | - | |
| 3月末日 | 34,390,512,967 | - | 19,000 | - | |
| 4月末日 | 32,746,763,840 | - | 17,926 | - | |
| 5月末日 | 34,501,107,209 | - | 18,687 | - | |
| 6月末日 | 35,044,661,496 | - | 18,786 | - | |
| 7月末日 | 36,765,951,900 | - | 19,537 | - | |
| 8月末日 | 37,275,185,923 | - | 19,650 | - | |
| 9月末日 | 38,241,624,753 | - | 20,016 | - | |
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