半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 1,095,973,228 | 1,095,973,228 | 10,028 | 10,028 |
| 2017年 9月末日 | 878,530,998 | ― | 11,124 | ― | |
| 10月末日 | 937,698,171 | ― | 11,077 | ― | |
| 11月末日 | 1,037,928,517 | ― | 11,265 | ― | |
| 12月末日 | 1,127,025,868 | ― | 11,505 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,114,499,175 | ― | 10,634 | ― | |
| 2月末日 | 1,086,210,983 | ― | 9,903 | ― | |
| 3月末日 | 1,179,288,572 | ― | 10,073 | ― | |
| 4月末日 | 1,257,665,263 | ― | 10,376 | ― | |
| 5月末日 | 1,370,795,419 | ― | 10,758 | ― | |
| 6月末日 | 1,520,822,444 | ― | 11,179 | ― | |
| 7月末日 | 1,637,292,807 | ― | 11,222 | ― | |
| 8月末日 | 1,887,634,147 | ― | 11,565 | ― | |
| 9月末日 | 2,028,054,079 | ― | 11,413 | ― | |
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