半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2020年 2月25日) | 6,754,919,825 | 6,754,919,825 | 13,350 | 13,350 |
| 2019年 9月末日 | 4,969,621,465 | ― | 12,448 | ― | |
| 10月末日 | 5,503,110,240 | ― | 12,870 | ― | |
| 11月末日 | 5,828,630,656 | ― | 12,824 | ― | |
| 12月末日 | 5,975,287,820 | ― | 12,686 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,310,774,907 | ― | 12,907 | ― | |
| 2月末日 | 6,185,875,740 | ― | 12,140 | ― | |
| 3月末日 | 4,771,196,330 | ― | 9,102 | ― | |
| 4月末日 | 5,385,953,563 | ― | 9,711 | ― | |
| 5月末日 | 5,726,332,464 | ― | 9,803 | ― | |
| 6月末日 | 6,011,235,300 | ― | 9,906 | ― | |
| 7月末日 | 6,324,679,312 | ― | 10,086 | ― | |
| 8月末日 | 6,737,818,154 | ― | 10,397 | ― | |
| 9月末日 | 6,681,197,538 | ― | 9,972 | ― | |
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