有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月6日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,366,952 | ||||
| 投資信託受益証券 | 2,854,647,415 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 2,898,015,367 | ||||
| 資産合計 | 2,898,015,367 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,764,572 | ||||
| 未払受託者報酬 | 270,229 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,593,944 | ||||
| その他未払費用 | 80,357 | ||||
| 流動負債合計 | 19,709,102 | ||||
| 負債合計 | 19,709,102 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,952,914,595 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,608,330 | ||||
| 元本等合計 | 2,878,306,265 | ||||
| 純資産合計 | 2,878,306,265 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,898,015,367 | ||||
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