有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月5日現在 | 第3期 平成30年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,220,896 | 41,126,818 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,930,228,110 | 2,796,050,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 2,980,450,006 | 2,837,178,558 | |||
| 資産合計 | 2,980,450,006 | 2,837,178,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,193,944 | 14,492,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,959 | 385,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,731,222 | 6,560,460 | |||
| その他未払費用 | 118,700 | 115,784 | |||
| 流動負債合計 | 26,439,825 | 21,554,661 | |||
| 負債合計 | 26,439,825 | 21,554,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,952,914,595 | ※1 2,898,502,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,095,586 | ※2 △ 82,878,350 | |||
| 元本等合計 | 2,954,010,181 | 2,815,623,897 | |||
| 純資産合計 | 2,954,010,181 | 2,815,623,897 | |||
| 負債純資産合計 | 2,980,450,006 | 2,837,178,558 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
