有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月5日現在 | 第5期 平成31年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,622,026 | 35,644,125 |
| 投資信託受益証券 | 2,769,294,838 | 2,787,511,981 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産合計 | 2,811,917,863 | 2,823,157,104 |
| 資産合計 | 2,811,917,863 | 2,823,157,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,797,004 | - |
| 未払受託者報酬 | 379,797 | 373,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,456,530 | 6,348,842 |
| その他未払費用 | 114,210 | 112,044 |
| 流動負債合計 | 12,747,541 | 6,834,355 |
| 負債合計 | 12,747,541 | 6,834,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,898,502,247 | ※1 2,898,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △99,331,925 | ※2 △82,179,498 |
| 元本等合計 | 2,799,170,322 | 2,816,322,749 |
| 純資産合計 | 2,799,170,322 | 2,816,322,749 |
| 負債純資産合計 | 2,811,917,863 | 2,823,157,104 |
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