有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年9月6日現在 | 第11期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,699,737 | 43,251,465 |
| 投資信託受益証券 | 1,773,568,285 | 1,711,230,832 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 1,817,269,019 | 1,754,483,294 |
| 資産合計 | 1,817,269,019 | 1,754,483,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,950,000 | 22,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 251,310 | 243,321 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,187 | 4,136,388 |
| その他未払費用 | 75,312 | 72,908 |
| 流動負債合計 | 27,548,809 | 26,552,617 |
| 負債合計 | 27,548,809 | 26,552,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,700,000,000 | ※1 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,720,210 | 27,930,677 |
| 元本等合計 | 1,789,720,210 | 1,727,930,677 |
| 純資産合計 | 1,789,720,210 | 1,727,930,677 |
| 負債純資産合計 | 1,817,269,019 | 1,754,483,294 |
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