有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月5日現在 | 第4期 平成30年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,126,818 | 42,622,026 |
| 投資信託受益証券 | 2,796,050,741 | 2,769,294,838 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 2,837,178,558 | 2,811,917,863 |
| 資産合計 | 2,837,178,558 | 2,811,917,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,492,511 | 5,797,004 |
| 未払受託者報酬 | 385,906 | 379,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,560,460 | 6,456,530 |
| その他未払費用 | 115,784 | 114,210 |
| 流動負債合計 | 21,554,661 | 12,747,541 |
| 負債合計 | 21,554,661 | 12,747,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,898,502,247 | ※1 2,898,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,878,350 | ※2 △99,331,925 |
| 元本等合計 | 2,815,623,897 | 2,799,170,322 |
| 純資産合計 | 2,815,623,897 | 2,799,170,322 |
| 負債純資産合計 | 2,837,178,558 | 2,811,917,863 |
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