有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年3月5日現在 | 第8期 2020年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,496,094 | 48,978,617 |
| 投資信託受益証券 | 1,789,032,007 | 1,721,198,226 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 1,826,529,099 | 1,770,177,841 |
| 資産合計 | 1,826,529,099 | 1,770,177,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,550,000 | 13,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 241,697 | 239,440 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,760 | 4,070,390 |
| その他未払費用 | 77,795 | 72,017 |
| 流動負債合計 | 6,978,252 | 17,981,847 |
| 負債合計 | 6,978,252 | 17,981,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,700,000,000 | ※1 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,550,847 | 52,195,994 |
| 元本等合計 | 1,819,550,847 | 1,752,195,994 |
| 純資産合計 | 1,819,550,847 | 1,752,195,994 |
| 負債純資産合計 | 1,826,529,099 | 1,770,177,841 |
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