有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年9月5日現在 | 第13期 2023年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,330,504 | 33,642,350 |
| 投資信託受益証券 | 1,642,117,569 | 1,597,179,832 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 流動資産合計 | 1,677,449,070 | 1,630,823,179 |
| 資産合計 | 1,677,449,070 | 1,630,823,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,450,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 231,300 | 224,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,932,052 | 3,808,283 |
| その他未払費用 | 69,290 | 67,119 |
| 流動負債合計 | 18,682,642 | 4,099,419 |
| 負債合計 | 18,682,642 | 4,099,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,700,000,000 | ※1 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,233,572 | ※2 △73,276,240 |
| 元本等合計 | 1,658,766,428 | 1,626,723,760 |
| 純資産合計 | 1,658,766,428 | 1,626,723,760 |
| 負債純資産合計 | 1,677,449,070 | 1,630,823,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
