有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月6日現在 | 第2期 平成29年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,366,952 | 50,220,896 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,854,647,415 | 2,930,228,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,898,015,367 | 2,980,450,006 | |||
| 資産合計 | 2,898,015,367 | 2,980,450,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,764,572 | 19,193,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,229 | 395,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,593,944 | 6,731,222 | |||
| その他未払費用 | 80,357 | 118,700 | |||
| 流動負債合計 | 19,709,102 | 26,439,825 | |||
| 負債合計 | 19,709,102 | 26,439,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,952,914,595 | ※1 2,952,914,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,608,330 | ※2 1,095,586 | |||
| 元本等合計 | 2,878,306,265 | 2,954,010,181 | |||
| 純資産合計 | 2,878,306,265 | 2,954,010,181 | |||
| 負債純資産合計 | 2,898,015,367 | 2,980,450,006 | |||
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