有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月5日現在 | 第6期 2019年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,644,125 | 50,698,860 |
| 投資信託受益証券 | 2,787,511,981 | 2,867,723,419 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産合計 | 2,823,157,104 | 2,918,423,277 |
| 資産合計 | 2,823,157,104 | 2,918,423,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,597,004 |
| 未払受託者報酬 | 373,469 | 381,870 |
| 未払委託者報酬 | 6,348,842 | 6,491,781 |
| その他未払費用 | 112,044 | 120,370 |
| 流動負債合計 | 6,834,355 | 12,591,025 |
| 負債合計 | 6,834,355 | 12,591,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,898,502,247 | ※1 2,798,502,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,179,498 | ※2 107,330,005 |
| 元本等合計 | 2,816,322,749 | 2,905,832,252 |
| 純資産合計 | 2,816,322,749 | 2,905,832,252 |
| 負債純資産合計 | 2,823,157,104 | 2,918,423,277 |
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