有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月1日-平成29年2月20日)
| (平成29年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,898,682,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,194,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,487,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,745,174,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861円 |
| (平成29年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,898,682,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,194,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,487,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,745,174,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861円 |
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