有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】
2017/11/13 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年8月末日現在)
Ⅰ 資産総額2,866,269,003円
Ⅱ 負債総額2,247,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,864,021,131円
Ⅳ 発行済数量2,551,527,154口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1225円

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