- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/21-2026/02/20)
| (2026年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,170,134,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,684,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,104,450,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,766,824,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6489円 |
| (2026年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,170,134,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,684,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,104,450,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,766,824,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6489円 |
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