有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

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【提出】
2018/05/11 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額4,871,871,591円
Ⅱ 負債総額7,432,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,864,439,092円
Ⅳ 発行済数量3,976,504,566口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2233円

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