有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/13 10:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額5,818,764,975円
Ⅱ 負債総額7,864,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,810,900,845円
Ⅳ 発行済数量5,550,319,400口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0469円

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