有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

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【提出】
2019/05/13 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成31年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額7,109,577,980円
Ⅱ 負債総額14,284,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,095,293,543円
Ⅳ 発行済数量7,082,329,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円

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