有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

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【提出】
2022/11/11 10:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年8月末日現在)
Ⅰ 資産総額6,036,394,269円
Ⅱ 負債総額8,096,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,028,297,869円
Ⅳ 発行済数量5,793,730,355口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0405円

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