有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

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【提出】
2020/05/13 10:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2020年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額5,533,631,191円
Ⅱ 負債総額19,483,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,514,148,135円
Ⅳ 発行済数量5,918,101,702口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9317円

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