有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

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【提出】
2018/11/13 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年8月末日現在)
Ⅰ 資産総額9,860,255,221円
Ⅱ 負債総額11,041,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,849,214,050円
Ⅳ 発行済数量8,779,976,748口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1218円

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