有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

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【提出】
2021/11/12 10:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年8月末日現在)
Ⅰ 資産総額5,733,037,007円
Ⅱ 負債総額4,347,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,728,689,622円
Ⅳ 発行済数量5,439,053,515口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0533円

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