半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年9月6日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,397,611	98.84
	内 日本	3,397,611	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,027	1.16
純資産総額		3,437,638	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,279,997,180	97.33
	内 日本	7,279,997,180	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,822,281	2.67
純資産総額		7,479,819,461	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,429,929,600	98.85
	内 日本	7,429,929,600	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,559,945	1.15
純資産総額		7,516,489,545	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。