半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,108,946	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	206,251	0.33
純資産総額		63,315,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,684,949,110	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	774,532,173	2.12
純資産総額		36,459,481,283	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,647,385,700	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	266,054,323	2.44
純資産総額		10,913,440,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。