半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2020年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,502,005	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	353,662	1.08
純資産総額		32,855,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,336,972,620	97.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	793,468,471	2.72
純資産総額		29,130,441,091	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,183,055,000	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	207,840,882	2.48
純資産総額		8,390,895,882	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。