有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,045,402	101.71
	内 日本	37,045,402	101.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△622,151	△1.71
純資産総額		36,423,251	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,956,214,020	98.22
	内 日本	30,956,214,020	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,134,433	1.78
純資産総額		31,517,348,453	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,224,116,500	98.76
	内 日本	9,224,116,500	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,177,074	1.24
純資産総額		9,340,293,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。