有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年9月6日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,776,072	99.00
	内 日本	20,776,072	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,534	1.00
純資産総額		20,985,606	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,519,908,490	98.72
	内 日本	37,519,908,490	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,780,072	1.28
純資産総額		38,004,688,562	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,186,533,400	98.86
	内 日本	8,186,533,400	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,620,057	1.14
純資産総額		8,281,153,457	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。