半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

(1)【投資状況】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,065,185	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	504,977	0.74
純資産総額		68,570,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,043,490,460	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	838,220,590	3.12
純資産総額		26,881,711,050	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,844,743,600	94.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	717,363,352	5.71
純資産総額		12,562,106,952	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。