半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,302,234	98.94
	内 日本	25,302,234	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,748	1.06
純資産総額		25,572,982	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,534,981,690	97.71
	内 日本	39,534,981,690	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		925,662,708	2.29
純資産総額		40,460,644,398	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,182,109,900	96.73
	内 日本	8,182,109,900	96.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,937,010	3.27
純資産総額		8,459,046,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。