半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

(1)【投資状況】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2019年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,807,808	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	341,473	1.00
純資産総額		34,149,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,116,460,280	96.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,141,186,016	3.24
純資産総額		35,257,646,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年3月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,455,624,200	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	324,152,941	3.69
純資産総額		8,779,777,141	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。