有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

(1)【投資状況】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2019年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,651,188	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	332,907	1.01
純資産総額		32,984,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	32,600,113,820	97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	908,921,798	2.71
純資産総額		33,509,035,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,809,292,900	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	166,091,048	1.85
純資産総額		8,975,383,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。