有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

(1)【投資状況】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,722,156	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	662,602	0.92
純資産総額		72,384,758	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,526,827,640	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	874,752,498	2.47
純資産総額		35,401,580,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年9月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,817,239,900	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	147,684,280	1.14
純資産総額		12,964,924,180	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。