有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年5月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	436,252,968	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,525,262	0.57
合計(純資産総額)	-	438,778,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	460,986,081	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△130,012	△0.02
合計(純資産総額)	-	460,856,069	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,454,503	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	835,022	0.64
合計(純資産総額)	-	129,289,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	243,330,990	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△69,903	△0.02
合計(純資産総額)	-	243,261,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。