有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	212,993,622	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	340,869	0.15
合計(純資産総額)	-	213,334,491	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	316,960,122	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△60,721	△0.01
合計(純資産総額)	-	316,899,401	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,159,689	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,355	0.08
合計(純資産総額)	-	28,185,044	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,943,935	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,901	△0.01
合計(純資産総額)	-	87,927,034	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。