有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	91,403,273	100.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△552,598	△0.60
合計(純資産総額)	-	90,850,675	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	337,458,675	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△98,361	△0.02
合計(純資産総額)	-	337,360,314	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,262,491	100.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△56,453	△0.61
合計(純資産総額)	-	9,206,038	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,895,902	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,644	△0.02
合計(純資産総額)	-	75,876,258	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。